Şirketlerde Risk Ve Fon Yönetimi
® Risk Yönetimi
· Kurumsal Risk Yönetimi Nedir ?
· Kurumsal Yönetişim – Korumsal Risk Kavramları Ilişkisi
· Riskleri Tanımlamak, Farkında Olmak Ve Sınıflandırmak
· Risk Önleme Mekanizmaları, Riskin Olasılığı Ve Şiddeti Ilişkisi
· Risk Yönetimi Organizasyonu, Raporlama
· Kredi Riski Kapsamı, Ölçümü Ve Yönetimi
· Basel Süreci Ve Kredi Riski Ilişkisi, Firmalara Neler Getirdiği
· Piyasa Riski Kapsamı, Ölçümü Ve Yönetimi
· Operasyonel Risk Kapsamı, Ölçümü Ve Yönetimi
· Finansal Riskleri Önleme Mekanizmaları
· Kur Riskinin Tanımlanması Ve Ölçülmesi
o Bilanço Etkisi
o Gelir Tablosu Etkisi
o Kontratlar Ve Nakit Akışı Etkisi
· Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Finansal Araçlar
o Forward Sözleşmeler
o Vadeli (Futures) Kontratlar
o Kur Üzerine Opsiyonlar Ve Banka Uygulamaları
o Kur Swapları
o Fra’s, Caps, Floors, Collars
· Faiz Oranı Ve Likidite Riskinin Tanımlanması, Ölçümü Ve Yönetimi, Kullanılan Araçlar
o Duration, Gap, Konveksite Kavramları
o Faize Dayalı Vadeli Işlemler Ve Opsiyonlar
o Faiz Swapları
o Fra’s, Caps, Floors, Collars
® Fon Yönetimi
· Nakit Yönetiminin Temel Kuralları
· İşletme Sermayesi Ihtiyacı/Fazlası Açısından Fon Ve Nakit Yönetimi-Açık Kredi Yönetimi Ilişkisi
· Türkiye’de Fon Yönetimi Ürünleri
o Mevduat
§ 5411 Sayılı Bankalar Kanunu’na Göre Mevduatın Özellikleri
§ Mevduat Türleri Ve Özellikleri
o Yatırım Fonları
§ Yatırım Fonlarının Hukuki Niteliği
§ Fonların Türleri, Özellikleri, Alım-Satım Esasları
§ Yatırım Fonu Performans Ölçümleri
o Repo
§ Repo Türleri (Düz Ve Ters Repo), Işleyiş Mekanizması
§ İmkb Repo-Ters Repo Pazarı Ve Tezgahüstü Piyasalarda Repolar
§ Repo Fiyatlandırması, Maliyet Ve Karlılık
§ Mevduat-Yatırım Fonları-Repo Ilişkisinin Değerlendirilmesi, Getiri Karşılaştırmaları, Ne Zaman,Hangi Koşullarda, Hangi Ürün Ön Plana Çıkar
o Hisse Senetleri
§ Hisse Senetlerinin Türleri, Genel Özellikleri
§ Şirketlerin Hisse Senedi Ihracı, Bedelli-Bedelsiz Sermaye Arttırımları, Rüçhan Hakkı Kullanımı, Temettü Dağıtımı
§ Hisse Senedi Değer Tanımlamaları, Değerlemesi, Fiyatların Oluşumu
§ Hisse Senetlerinin Halka Arzı, Genel Prosedür, Fiyatlandırma, Konsorsiyum Oluşumu, Underwriting Türleri, Halka Arzda Talep Toplama Türleri, Taleplerin Karşılanması Ve Halka Arz Operasyonunun Diğer Yönleri
§ İmkb’nin Genel Işlem Görme Esasları, Kotasyon, Alım-Satım Kuralları, Emir Türleri, Emirlerin Karşılanması
o Hazine Bonoları Ve Devlet Tahvilleri
§ Hazine Bonoları Ve Devlet Tahvillerinin Genel Özellikleri
§ Hazine Ihaleleri, Ihale Mekanizması, Diğer Ihraç Yöntemleri Hakkında Kısa Bilgiler
§ İkincil Piyasalarda Kesin Alım-Satım, Spot Işlemler
§ İmkb Tahvil Bono Piyasası Ve Işleyişi (Kısaca)
§ Mevcut Ürünler :
· Hazine Bonoları
· Sabit Getirili, Kuponlu Devlet Tahvilleri
· Değişken Faizli Kuponlu Devlet Tahvilleri
· Endeksli Tahviller
o Eurobond’lar
§ Eurobond’ların Özellikleri, Türleri
§ Alım-Satım Koşulları Ve Fiyatlandırma
Eğitim Süresi: 2 Gün
Eğitmenler:
Dr. MURAT BUKET
Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden sonra mezun olduktan sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Finansal Yönetim alanında yüksek lisansını, Kadir Has Üniversitesi’nde Finans ve Bankacılık üzerine doktorasını tamamlamıştır. Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Interbank, ABN Ambro, Yapı ve Kredi Bankalarında farklı pozisyonlarda görev almış olan BUKET, MNG Menkul Değerler, Dış Yatırım Menkul Değerler, Ekinciler Yatırım ve Menkul Değerler firmalarında da çalışmıştır. Halen Yeditepe Üniversitesinde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak ekonomi bankacılık ve finans dersleri vermekte olup aynı zamanda serbest Kurumsal Finansman ve Yabancı Sermaye Danışmanı mesleğini de yürütmektedir. RDBE’de ise 2006 senesinden itibaren bilgi ve tecrübelerini finans alanındaki konularda paylaşmaktadır.
Yukarıdaki içerik örnek olması amacıyla hazırlanmış bir ön çalışmadır. Kurumsal eğitimlerde izlenen metodoloji aşağıdadır.
Kurumsal Eğitimlerde İzlenilen Metodoloji
· Kurumsal eğitimler için önce kurumu tanımak
· Eğitim alacak kişileri tanımak ( katılımcılara eğitim alacakları konu ile ilgili ihtiyaç analizi, mesleki kimlik analizi ve kişisel swot analizi anketleri uygulamak )
· Eğitime konu olan işi ve işin temel proseslerinin kurumda nasıl uygulandığını öğrenmek
· Eğitim içeriğinin nasıl olması gerektiğine dair eğitim alacak kişilerin ve liderlerinin görüşlerini almak _ business focus oluşturmak
· İçeriği kurumun insan kaynakları yöneticisi ve eğitim alacak grubun lideri ile beraber dizayn etmek
· Kuruma özel sunumu hazırlamak
· Kuruma özel kitapları hazırlamak
· Kurumun istediği yer ve zamanda interaktif, teatral bir şekilde data-show ile eğitimi, eğitimci-katılımcı birlikte paylaşmak